2023年度宁城县第三中学

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单位名称：宁城县第三中学

单位负责人：张晓冬

财务负责人：杨海军

编制人：丁艳

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

主要职能：宁城县第三中学实施初中义务教育

职责：促进基础教育发展，初中学历教育，为高中培养输送合格优秀人才。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.我单位属于本级预算单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

宁城县第三中学没有二级预算单位。

   三、2023年度单位主要工作完成情况

我单位2023年度主要在绩效、管理、收付责任等方面，按照上级单位要求，顺利完成了预决算工作，达到了绩效目标，资金使用合理到位。

第二部分 单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

     宁城县第三中学 2023年度收入、支出决算总计 5,104.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 597.56万元，增长 13.26%，变动原因：本年度学生招生数增加；与上年决算相比，收、支总计各减少569.17万元，减少10.03%。其中：

   （一）收入决算总计 5,104.28万元。包括：

   1.本年收入决算合计 5,101.83万元。与上年决算相比，减少568.88万元，减少10.03%，变动原因：本年度教学楼扩建工程完工。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 2.45万元。与上年决算相比，减少0.28万元，减少10.42%，变动原因：本年度产生了年初结转结余支付业务。

   （二）支出决算总计 5,104.28万元。包括：

   1.本年支出决算合计 5,101.83万元。与上年决算相比，减少569.17万元，减少10.04%，变动原因：本年度教学楼扩建工程完工。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 2.45万元。结转和结余事项：教学楼扩建。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度产生了年初结转结余支付业务。

   二、收入决算情况说明

   宁城县第三中学 2023年度本年收入决算合计 5,101.83万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 5,101.83万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

宁城县第三中学 2023年度本年支出决算合计 5,101.83万元，其中：

   本年基本支出 4,005.28万元，占 78.51%；

   本年项目支出 1,096.56万元，占 21.49%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   宁城县第三中学 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 5,104.28万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 597.56万元，增长 13.26%，变动原因：增加了学生招生数；与上年决算相比，收、支总计各减少569.17万元，减少10.03%，变动原因：教学楼扩建项目完工。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    宁城县第三中学 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,101.83万元。与年初预算 4,506.72万元相比，完成年初预算的 113.21%。其中：

   （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。

   （二）公共安全（类）

   公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。

   （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 432.95万元，与年初预算相比增加 5.26万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算416.25万元，支出决算409.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了新进人员。

   2．行政事业单位养老支出（20899款）机关事业单位职业年金缴费支出（2089999项）。年初预算11.44万元，支出决算23.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了新进人员。

   （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 188.60万元，与年初预算相比增加 -11.63万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101102项）。年初预算200.23万元，支出决算188.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休教职工增加。

   （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 357.93万元，与年初预算相比减少13.93万元。其中：

  1．住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算371.86万元，支出决算357.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休教职工增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   宁城县第三中学 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,005.28万元，其中：

   （一）人员经费 3,967.80万元。主要包括：基本工资1492.71万元、津贴补贴612.74万元、绩效工资867.98万元、机关事业养老保险缴费409.18万元、职工基本医疗保险缴费188.60万元、其他社会保障缴费23.77万元、住房公积金357.93万元、提租补贴、其他工资福利支出14.89万元等。

   （二）公用经费 37.48万元。主要包括：办公费2.93万元、差旅费0.22万元、工会经费34.33万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县第三中学 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,096.56万元，其中：

   （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

   （二）商品和服务支出 527.08万元。主要包括：办公费156.14万元、印刷费7.12万元、电费7.65万元、邮电费0.04万元、取暖费78.69万元、物业管理费10.00万元、差旅费3.62万元、维修（护）费242.14万元、租赁费0.07万元、培训费11.10万元、公务接待费0.60万元、劳务费7.28万元、其他商品和服务支出2.59万元等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县第三中学 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 0.60万元，完成预算的 19.91%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 3.00万元，支出决算 0.60万元，完成预算的 19.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位开源节流，控制三公经费支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   宁城县第三中学 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.60万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.60万元，占 100.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车。

   （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长  0.00%，变动原因：我单位无公务用车。

   3.公务接待费支出 0.60万元。其中：国内公务接待支出 0.60万元，接待3 批次，34 人次，开支内容：接待外来学习和培训业务；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 -1.21万元，增长 -66.87%，变动原因：我单位开源节流，控制三公经费支出。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县第三中学 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，减少2.73万元，减少100.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县第三中学 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

   宁城县第三中学 2023年度机构运行经费支出决算 37.48万元。比上年决算相比，减少57.23万元，减少60.43%，变动原因：本年度退休教职工增加。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   宁城县第三中学 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

  本单位无政府采购收、支、余。

   十三、国有资产占用情况说明

宁城县第三中学截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

本单位无国有资产收、支、余。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   宁城县第三中学根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金304.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“下达教学楼建设项目资金项目” 、“2022年秋季课后服务配套项目”、“2022年义务教育公用经费县级配套项目”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出304.33万元，政府性基金支出0万元。其中，对“下达教学楼建设项目资金项目”、“2022年秋季课后服务配套项目”、“2022年义务教育公用经费县级配套项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目项目公正体现了财政资金使用的合理合规性，强化了预算绩效管理的监督性，没有出现需要调整的情况。

 （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   宁城县第三中学 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共3个项目的绩效自评结果。

    下达教学楼建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为300.00万元，执行数为299.70万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目工程全部完成，资金使用到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严谨财务制度。 

（三）单位项目绩效评价结果。

    下达教学楼建设项目，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：丁艳           联系电话：0476-4255641- 

第五部分 单位决算表

   见附件。1

   附件：宁城县第三中学2023年决算公开表.xlsx