第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县财政局是宁城县人民政府经济管理的综合职能部门,负责全县财政收入及支出分配、国库集中支付、政府采购管理、财政投资评审、国有资产管理等工作，负责编制年度预算并组织执行。

（二）部门主要职责

1、负责办理和监督全县财政收支，通过国库集中支付不断完善财务拨款手续，参与拟订建议投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

2、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准。

3、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

4、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，受自治区委托，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县财政局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）宁城县财政局部门机构及人员基本情况

本部门无下属单位。

2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 65人，其中：行政编制24人，事业编制41人。截止2025年12月底实在职59人，其中：行政编制20人，事业编制39人。离退休45人，其他人员8人。

（二）宁城县财政局局属单位设置情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实县委、县政府决策部署，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，为推进高质量发展提供财力支撑。

主要目标任务是：

（一）进一步扩大财政收入规模。紧紧围绕县委、县政府经济发展的基本方略，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，加快产业集聚，促进县域经济提质增效，带动财政增收。大力支持园区建设和招商引资，促进招商引资企业早日投产经营，努力培植税源，支持国有公司健康快速发展。加强税收征管，做到应征尽征。保证财政收入增速在合理区间。

（二）进一步优化财政支出结构。坚持“统筹兼顾、优化结构、有保有压”，把“三保”责任当做政治责任。践行党政机关过紧日子理念，进一步硬化预算约束，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力提升公共服务水平。努力增加支出规模。

（三）进一步增强财政防风险能力。对政府债务实行规模控制和预算管理，严格履行举债程序，将到期债务本息足额列入预算，确保不发生债务违约风险。进一步规范和加强财政暂付款管理，完善财政风险预警及化解机制，确保财政可持续。

（四）进一步加大资金争取力度。充分调动各部门积极性，配合相关部门做好项目前期准备，努力提高项目申报成功率，切实增加项目建设资金来源。积极向上级财政部门汇报我县人口多、民生支出任务重、财政供养人员多、可用财力不足等实际状况，争取更多的财力性转移支付补助，以缓解财力紧张状况。

（五）全力服务重点项目建设。立足本职，担当作为，不断优化业务流程和提高工作效率。进一步增强统筹财政资源能力，落实自治区沉淀资金大起底要求，持续加大盘活存量资金力度，多措并举筹措资金，确保县委、县政府各项重大决策的落实和重点项目建设资金配套到位，促进全县经济社会事业高质量发展。

（六）进一步深化财政管理改革。全面推进以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效评价结果应用为保障的预算绩效管理改革，实现全覆盖、全过程、全方位的绩效管理。完善预算支出定额标准，持续推进预算公开，提高预算的完整性和透明度。加强预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。严肃财经纪律，加大财政监督力度，不断提升依法理财、科学理财的能力和水平。

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县财政局部门2026年度收入、支出预算总计24142.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加24142.40万元，减少44.33%。其中：

（一）收入预算总计24142.40万元。包括：

1．本年收入合计24142.40万元。

（1）一般公共预算拨款收入18902.14万元，与上年相比减少2703.61万元，减少12.51%。主要原因是本年度较上年减少金融监管保障中心需要偿还债务。

（2）政府性基金预算拨款收入5240万元，与上年相比减少16525万元，降低75.92%。主要原因是本年度较上年减少金融监管保障中心需要偿还债务。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计24142.40万元。包括：

1．本年支出合计24142.40万元。

（1）一般公共服务（类）支出2683.75万元，主要用于机关运行经费、人员经费及项目支出。项目支出主要负责：全县预算单位绩效管理、内蒙古自治区政府采购云平台运行维护、预算一体化业务平台维护、电子票据系统建设、全县国有资产管理、全县预算项目投资评审等服务、偿还债务本金及利息。与上年相比减少22504.08万元，减少89.34%。主要原因是较上年减少金融监管保障中心需要偿还债务。

（2）社会保障和就业支出137.32万元，比上年预算数减少26.28万元。主要原因为用于缴纳职工养老、工伤保险单位承担部分。

（3）卫生健康支出48.03万元，比上年预算数增加3.03万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。

（4）城市社区支出20754万元，比上年预算数减少19819万元，主要用于偿还债务本金及利息。

（5）住房保障支出75.04万元，比上年预算数增加4.72万元。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分 。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

宁城县财政局部门2026年收入预算总计24142.40万元，包括本年收入24142.40万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入18902.14万元，占78.29 %；

本年政府性基金预算收入5240万元，占21.70%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

宁城县财政局部门2026年支出预算合计24142.40万元，其中：

基本支出1783.14万元，占7.39%；

项目支出22359万元，占92.61%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县财政局部门2026年度财政拨款收、支总预算24142.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19228.05万元，降低44.33%。主要原因是本年度较上年减少金融监管保障中心需要偿还债务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县财政局部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算18902.14万元，与上年相比减少2703.61万元，下降12.51%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为2683.75万元，与上年相比增加164.92万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算357.57万元，与上年相比增加129.74万元，增加57.95 %。变动原因：本年度新增事业保障经费用于机关各项支出。

2.财政事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。主要原因：本年度将项目放至其他财政支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出预算数为137.32万元，比上年预算数减少26.28万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算数为102.05万元，比上年预算数增加6.39万元。主要原因为职工养老保险等费用不再由社保局拨付，改为以指标的形式直接下达到本部门，用于缴纳职工养老、工伤保险单位承担部分。

2.行政事业单位养老支出（款）宁证单位离休（项）支出预算数为32.09万元，比上年预算数减少32.92万元。主要原因用于支付本单位退休人员统筹内退休工资取消了交通补贴和话费补贴。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出预算数为3.08万元，比上年预算数增加0.22万元。主要原因为需要为本单位事业人员缴纳失业保险。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算数为48.03万元，比上年预算数增加3.03万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。 

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算数为75.04万元，比上年预算数增加4.72万元。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分 。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出预算数为18808万元，比上年预算数增加18808万元。主要用于偿还债务。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县财政局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1783.14万元，其中：

（一）人员经费961.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、养老保险缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费821.93万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县财政局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占51.86 %；公务接待费支出6.5万元，占48.14 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3．公务接待费预算支出6.5万元，比上年预算增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县财政局部门2026年政府性基金支出预算支出5240万元。与上年相比减少16525万元，下降75.92%。主要原因是较上年减少本年度新增金融监管保障中心需要偿还债务。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出5240万元，主要是用于偿还债务还本付息。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县财政局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县财政局部门2026年预算安排项目4个，项目预算总金额22359万元。其中，财政本年拨款金额22359万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县财政局部门2025年机构运行经费预算支出139.5万元，与上年相比增加107.9万元，增加341.45 %。主要原因是：本年度新增公共事业保障资金用于各项支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县财政局部门2026年政府采购支出预算总额 0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县财政局部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算24142.14万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾蕊含       联系电话：0476-4235925

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表

     附件：

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx