2023年度宁城县温泉街道管理办公室
预算公开
批复时间：2023年1月31日
公开时间：2023年2月17日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
温泉街道管理办公室是负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财经法规和财经制度，监督街道范围内各单位的财务活动。
2、负责村级“一事一议”财政奖补工作。
3、负责乡镇非税收入的管理。
4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村镇代理”会计核算工作。
5、负责街道财政专项资金的管理。
6、协助街道、村两级清收债权、化解债务。
7、负责对街道国有资产的购置、登记、进行管理，确保国有资产安全和保值增值。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）温泉街道管理办公室部门机构及人员基本情况
1、我单位独立核算机构1个，与上年比较没有变动。
2、2021年末编制数为37人，行政编制10人，事业编制27人。年末实有人数27人，行政8人，事业19人。
（二）温泉街道管理办公室单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县温泉街道管理办公室 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年主要工作任务及目标
负责辖区内的经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等全方面工作，保证政府内部正常运转，保证人员工资正常发放及保险正常缴纳，保证辖区正常运行，保证经费正常使用，保证村级人员和工作正常进行。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县温泉街道管理办公室年度收入、支出预算总计552.629333万元，与上年相比收、支预算总计各增加108.579333万元，增长24.45 %。其中：主要是由于人员工资增加、职工保险核定指标、村干部工资增加、公积金增加。
（一）收入预算总计552.629333万元。包括：一般公共预算拨款收入552.629333万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0%；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。
1．本年收入合计552.629333万元。
（1）一般公共预算拨款收入552.629333万元，与上年相比增加108.579333万元，增长24.45%。主要是由于人员工资增加、职工保险核定指标、村干部工资增加、公积金增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元。不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元。不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元。不存在此项内容。
（5）事业收入0万元。不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元。不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元。不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元。不存在此项内容。
（9）其他收入0万元。不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。不存在此项内容。
（二）支出预算总计552.629333万元。包括：包括：一般公共预算拨款收入552.629333万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比 0%；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。
1．本年支出合计552.629333万元。
(1)一般公共服务（类）支出6.6万元，主要用于办公费、安监员经费以及宗教事务。与上年预算持平。
(2)国防支出类1万元，与上年预算持平。
(3)文化体育与传媒375.013493万元，比上年预算数增加了73.718521万元。主要用于人员经费支出。
(4)社会保障和就业支出36.332914万元，主要是由于今年将人员社会保障纳入指标。
(5)卫生健康支出20.361416万元，比上年预算数增加了5.455287万元。主要用于人员经费支出。
(6)农林水支出71.7368万元，比上年预算数增加了14.4189万元 。主要用于人员经费和村干部工资的增加。
(7)住房保障支出31.58471万元，比上年预算数增加了6.808946万元。主要是今年职工人数增加，住房公积金支出增加。
(8)灾害防治及应急管理支出10万元，与上年预算持平，主要用于安全监管支出。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年收入预算总计552.639333万元，包括本年收入552.639333万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入552.639333万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年支出预算合计552.639333万元，其中：
基本支出552.639333万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年度财政拨款收、支总预算552.639333万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加108.579333万元，增长24.45%。主要原因是人员工资增加、职工保险核定指标、村干部工资增加、公积金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算552.639333万元，与上年相比增加108.579333万元，增长24.45%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为6.6万元，与上年持平
其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1万元，与上年持平。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算3.6万元，与上年持平。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算1万元，与上年持平。
4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）宗教事务（项）
年初预算1万元，与上年持平。
（二）国防支出（类）
国防支出类年初预算数为1万元，与上年持平。其中：
1．国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算1万元，与上年持平。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出预算数为375.013493万元，较上年增加73.718521万元。其中：
1. 文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算375.013493万元，较上年增加73.718521万元。主要是人员增加导致人员工资、保险等的增加。
（四）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出预算数为36.332914万元，主要是人员增加导致保险增加。
（五）其他社会保障和就业支出（类）
其他社会保障和就业支出预算数为0.54万元。
（六）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（款）行政运行（项）支出预算数为20.361416万元，比上年预算数增加了5.455287万元。支出增加是因为人员增加，医疗保险增加。
（七）农林水支出（类）
农林水支出预算数71.7368万元，支出预算数较上年增加了14.4189万元，主要是因为村干部工资提标。
（八）住房保障支出（类）
住房保障支出预算数为31.58471万元，较上年增加6.8万元，增加原因是因为人员增加导致住房公积金增加。
（九）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出预算数为10万元，遇上年度持平。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算552.639333万元，其中：
（一）人员经费432.517707万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费120.111626万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。此提示公开时删除）
宁城县温泉街道管理办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占55%；公务接待费支出5万元，占45 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11万元，与上年持平。其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出6 万元，比上年预算增加（减少）0万元。
3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加（减少）0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
十、项目支出预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年预算安排项目 0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年机构运行经费预算支出120.111626万元，与上年相比增加（减少）30.68385万元，减少 20.46%。主要原因是：办公费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县温泉街道管理办公室2023年政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县温泉街道管理办公室共有车辆7辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车 辆、业务用车 辆、其他用车 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0 个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算 万元，占全部项目预算的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：曲玉杰 联系电话：18686089786
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
